在广告公司管理软件中，“报表统计”里面找到“每日收银报表”
每日收银报表，给用户提供每日收银状况。(或者选定时间内，对选定客户的收银状况。)
点击每日收银报表，选择需要查询的往来单位和日期，使用广告公司管理软件查询起来十分的简单
(也可以不选择单位和日期，直接点击查询。但是这样会将所有制作过的单据显示出来。单据就会比较多，看起来不是太直观)
所以，我们一般都是先选择客户，比如“客户A”在选择查询的时间，比如“全部”
这样就会将“客户A”制作的所有单据全部显示出来
其中单据类型包括加工制作单、收款单、外协加工单和付款单，
同时还有单据的制作时间、经手人、往来单位等等都能查询出来，方便用户能够直观的看清楚
收银报表把所有的收到款项和支出款项进行统计。
让用户清楚的看到公司每天(或某时期)的现金收支及银行卡收支情况。
找找操作手册
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